Como expertos en administración y contabilidad, sabemos que cada rol dentro de una organización es vital para su funcionamiento. La tesorera, en particular, tiene responsabilidades críticas que aseguran el bienestar financiero de la empresa. Si bien sus tareas pueden variar dependiendo de la industria y el tamaño de la empresa, en general, una tesorera en Perú tendrá las siguientes funciones principales:
- Gestión de tesorería y flujos de efectivo
Una de las funciones principales de una tesorera es la gestión de los flujos de efectivo de la empresa. Esto implica supervisar las entradas y salidas de dinero, proyectar flujos de efectivo futuros, y garantizar que haya suficientes fondos disponibles para cubrir las obligaciones financieras de la empresa.
- Inversiones y financiamiento
La tesorera es responsable de tomar decisiones sobre la inversión de los fondos de la empresa y su financiamiento. Esto puede incluir la selección de inversiones, la negociación de préstamos y la gestión de la relación con los bancos y otras instituciones financieras.
- Control de riesgos financieros
La gestión del riesgo financiero es una tarea importante de la tesorera. Esto puede implicar la identificación y evaluación de riesgos financieros, como el riesgo de cambio, el riesgo de tasas de interés y el riesgo de liquidez, y la implementación de estrategias para mitigar estos riesgos.
- Coordinación con otros departamentos
La tesorera también trabaja en estrecha colaboración con otros departamentos, como contabilidad, ventas y compras, para garantizar que las operaciones financieras de la empresa se realicen sin problemas. Esto puede incluir la coordinación de pagos a proveedores, la recopilación de ingresos de clientes y la preparación de informes financieros.
- Cumplimiento legal y regulatorio
Finalmente, la tesorera tiene la responsabilidad de garantizar que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones financieras pertinentes. Esto puede implicar la supervisión de la preparación de declaraciones de impuestos, el cumplimiento de las normas de contabilidad y la preparación de la documentación necesaria para auditorías.
En resumen, la tesorera juega un papel fundamental en la gestión de las finanzas de la empresa y la mitigación de riesgos financieros. Sus responsabilidades van más allá de simplemente “cuidar el dinero”, e implican una variedad de tareas complejas que requieren una sólida comprensión de las finanzas, una cuidadosa atención al detalle y fuertes habilidades de comunicación y toma de decisiones.
